18 съвета за публикация – 14 ноември 2022 г

Тим Хаселъм, Катапултът на богатството

Препоръки за покупка

Goodman Group (GMG)

Goodman е група за индустриална собственост. Скорошното покачване на доходността на облигациите и експозицията към Европа са краткосрочни опасения. Въпреки това, в по-дългосрочен план, ние вярваме, че сега GMG представлява добра възможност за закупуване, предвид почти пълна заетост и план за развитие от приблизително 13 милиарда долара. Според нас насоките за растеж на EPS от около 11 процента са консервативни.

Healius (HLS)

Здравната компания се възползва от обширни тестове за COVID-19. Според нас бумът на тестването за COVID-19 е намалял. Но очакваме патологичното рамо да се справи добре, когато ограниченията на плановата хирургия свършат. Смятаме, че компанията предлага евтина входна точка за висококачествени защитни акции с прилична доходност. Цената на акциите на компанията падна от $5,17 на 4 януари до $3,355 на 10 ноември.

задръжте препоръки

BHP Group (BHP)

Глобалната минна компания отчете рекордна базова печалба от 40,6 милиарда долара през фискалната 2022 г., което е с 16 процента повече от предходния съответен период. Вероятно ще има опасения относно по-ниските цени на суровините, ако по-високите лихвени проценти забавят глобалните икономики. Акциите се повишиха от $37,98 на 3 ноември до $40,52 на 10 ноември. И според нас BHP търгува на цена / неочаквана печалба.

ResMed Inc (RMD)

Този производител на медицински изделия се възползва от съобщението на конкурента Philips за изтегляне на продукта миналата година и последвалите последствия. Придобиването на немската софтуерна компания MediFox Dan повишава ливъриджа. Според нас RMD търгува около справедливата стойност.

Препоръки за продажба

Woodside Energy Group (WDS)

Енергийният гигант отбеляза рекордно производство и приходи през третото тримесечие, приключващо на 30 септември 2022 г. Но нашите опасения вероятно ще забавят икономиките в Европа и Съединените щати и вероятно ще понижат цените на суровия петрол. Акциите се повишиха от $22,77 на 5 януари до $38,15 на 10 ноември. Смятаме, че акциите може да достигнат своя връх. Инвеститорите може да искат да обмислят вземането на някои печалби.

Amcor PLC (AMC)

Опаковъчният гигант отчете увеличени нетни продажби през първото тримесечие на фискалната 2023 г. Нетните лихвени разходи обаче бяха по-високи поради по-високите лихвени проценти. Компанията очаква до голяма степен еднаква печалба на акция на отчетена база през фискалната 2023 г. Акциите затвориха на $14,74 на 7 март. Инвеститорите може да обмислят да вземат част от печалбите.

Тони Патерно, Ord Minute

Препоръки за покупка

Allkem (AKE)

Alqam е компания за литиеви химикали. Намалихме прогнозата си за печалбите поради слабото производство. Въпреки това акциите продължават да показват подкрепа за оценка, базирана на скорошна цена NPV, кратна на 0,76x. Нарастващата възвръщаемост на прогнозираните свободни парични потоци от 5 процента до 17 процента между фискалните 2023 и 2025 години също е оправдана. Няма натиск върху баланса.

Къпини (BXB)

Тази глобална логистична компания отбеляза силен старт на фискалната 2023 г. На базата на постоянна валута продажбите за тримесечието през септември са нараснали с 14 процента. Ръководството очаква продажбите да нараснат между 7% и 10% на база постоянна валута през фискалната 2023 г. Ръководството повтори основния ръст на печалбите между 8% и 11% на база постоянна валута през фискалната 2023 г.

задръжте препоръки

ResMed Inc (RMD)

Производителят на медицински изделия постигна силни резултати през първото тримесечие на септември, увеличавайки приходите с 5% до 950,3 милиона долара. Брутните печалби се увеличиха с 90 базисни пункта до 56,9%. Силните продажби на хардуер в САЩ бяха подкрепени от оптимизацията на дисплея на устройството от карта към облак (C2C), което показва, че ограниченията на доставките са облекчени.

Юг32 (S32)

Производството през септемврийското тримесечие от чилийската медна мина Сиера Горда и манганови операции беше със 7% по-високо от нашата прогноза. Въпреки това, други процеси, особено металургичните въглища, бяха много по-меки от очакваното според нас. Оставаме предпазливи по отношение на перспективите за растеж на глобалния БВП. Всяко значително забавяне би повлияло на цените на суровините.

Препоръки за продажба

Woolworths Group (WOW)

Продължаваме да виждаме негативни рискове за перспективите за печалби и коефициентите за този гигант в супермаркета. Ние намалихме нашата прогноза за печалба на акция с 3% до 4%, главно поради предизвикателствата в бизнеса в Нова Зеландия. Цената на акциите падна от $39,39 на 17 август до затваряне на $33,75 на 10 ноември.

Редкоземни линии (LYC)

Според нас актуализацията за първото тримесечие за 2023 г. беше слаба. Причината за загубата на производство от около 16 дни е прекъсването на водоснабдяването на завода в Малайзия. Приходите от продажби намаляха от $294,5 млн. през четвъртото тримесечие на 2022 г. до $163,8 млн. през първото тримесечие на фискалната 2023 г. Капиталовите разходи по проекта Kalgoorlie се очаква да се увеличат с 15% до $575 млн.

Питър Моран, Уилсън

Препоръки за покупка

Collins Foods (CKF)

Собственикът на KFC е в позиция да увеличи обема на продажбите, като същевременно прехвърли по-високите разходи и запази маржовете на печалбата. KFC Австралия наскоро повиши цените и има възможност за повече, след като новите договорни цени за домашни птици бъдат определени на по-късна дата. Продължаващото разпространение на франчайзи на Taco Bell в Австралия осигурява допълнителен поток на растеж. Имаме рейтинг с наднормено тегло.

PeopleIn (лични предпазни средства)

PPE предоставя аутсорсинг на човешки ресурси и сключване на договори за различни сектори, включително здравеопазване и обществени услуги, ранно обучение, правителство и производство. PPE се възползва от ограничения пазар на труда. ЛПС също са привлекателни поради позиционирането си в отбранителните сектори, за които се очаква силен растеж в дългосрочен план. Ние поддържаме класация за наднормено тегло.

задръжте препоръки

Lovisa Holdings (LOV)

Този бърз търговец на дребно на мода и бижута има история на впечатляващ ръст на продажбите чрез своето онлайн присъствие и физически магазини, които са се увеличили от 208 през 2014 г. до над 600 днес. Въпреки че се очаква растежът да продължи известно време, според нас акциите са с подходяща цена към този момент. Ние имаме оценка за пазарно тегло.

Adairs (ADH)

През последните няколко години тази компания за мебели и стоки за дома придоби търговците на дребно Mocka и Focus on Furniture. Въпреки че стратегията за придобиване има смисъл в дългосрочен план, Mocka пречи на представянето на компанията. Потребителите стават все по-внимателни относно разходите си. Ние имаме оценка за пазарно тегло.

Препоръки за продажба

Appen (APX)

В продължение на много години APX се възползва от големи световни технологични компании, които разшириха услугите за управление на данни, използвани в машинното обучение и изкуствения интелект. Сега обаче потребителите са по-неохотни да споделят данни, а големите технологични компании са предпазливи по отношение на разходите. Според нас това може да бъде насрещен вятър за известно време. Имаме оценка за поднормено тегло.

Bravura Solutions (BVS)

BVS предоставя софтуерни услуги за индустриите за управление на богатство и управление на пари. Бяхме предпазливи относно Bravura от известно време, тъй като клиентите избраха частични софтуерни надстройки, а не пълни системни надстройки. Скорошна бизнес актуализация, която доведе до рязък спад в цената на акциите, показва, че има проблеми, които трябва да бъдат решени, като нарастващи оперативни разходи и увеличаване на приходите. Имаме оценка за поднормено тегло.

Горните препоръки са общи съвети и не отчитат целите, финансовото състояние или нуждите на никое лице. Инвеститорите се съветват да потърсят собствен професионален съвет, преди да инвестират. Моля, обърнете внимание, че TheBull.com.au просто публикува препоръки за брокери на тази страница. Публикуването на тези препоръки по никакъв начин не представлява препоръка от страна на TheBull.com.au. Трябва да потърсите професионален съвет, преди да вземете инвестиционни решения.